诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金(简称:诺德价值发现,代码012150)公布9月6日最新净值,下跌0.94%。
诺德价值发现成立于2021年6月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×20%+恒生指数收益率×15%。该基金成立以来收益-42.81%,今年以来收益-10.60%,近一月收益2.23%,近一年收益-25.80%,近三年收益-38.64%。近一年,该基金排名同类6283/7517。
基金经理为罗世锋,张昳泓。罗世锋自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.81%;张昳泓自2021年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300274 | 阳光电源 | 8.51% | 563927 | 3498.04万 |
002920 | 德赛西威 | 7.48% | 353247 | 3076.43万 |
002050 | 三花智控 | 7.42% | 1598300 | 3049.56万 |
600233 | 圆通速递 | 7.23% | 1899900 | 2973.34万 |
03690 | 美团-W | 6.59% | 267393 | 2711.33万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.78% | 165564 | 2375.68万 |
002311 | 海大集团 | 5.42% | 473288 | 2226.82万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5.10% | 557700 | 2096.95万 |
09992 | 泡泡玛特 | 4.91% | 577773 | 2017.01万 |
02020 | 安踏体育 | 4.69% | 281800 | 1928.95万 |
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责任编辑:小浪快报
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