国投瑞银安泽混合型证券投资基金(简称:国投瑞银安泽混合C,代码012020)公布9月6日最新净值,下跌0.58%。
国投瑞银安泽混合C成立于2021年12月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×75%。该基金成立以来收益-4.53%,今年以来收益-9.82%,近一月收益-3.10%,近一年收益-7.97%。近一年,该基金排名同类2380/7517。
基金经理为颜文浩,王鹏。颜文浩自2021年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.53%;王鹏自2021年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603658 | 安图生物 | 4.82% | 58928 | 271.48万 |
300253 | 卫宁健康 | 4.68% | 446200 | 263.26万 |
000661 | 长春高新 | 3.38% | 20700 | 189.96万 |
600456 | 宝钛股份 | 3.06% | 67500 | 172.33万 |
688392 | 骄成超声 | 2.55% | 33849 | 143.66万 |
300151 | 昌红科技 | 2.18% | 77700 | 122.92万 |
601816 | 京沪高铁 | 1.98% | 207700 | 111.53万 |
688789 | 宏华数科 | 1.97% | 10278 | 110.8万 |
600570 | 恒生电子 | 1.39% | 44210 | 78.07万 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.33% | 103900 | 75.12万 |
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责任编辑:小浪快报
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