交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)(简称:交银瑞思混合(LOF),代码501092)公布7月31日最新净值,上涨3.45%。
交银瑞思混合(LOF)成立于2020年2月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-11.92%,今年以来收益-11.65%,近一月收益1.39%,近一年收益-25.01%,近三年收益-26.51%。近一年,该基金排名同类6292/7350。
基金经理为沈楠。沈楠自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002352 | 顺丰控股 | 9.44% | 4324633 | 1.54亿 |
002475 | 立讯精密 | 6.00% | 2493951 | 9803.72万 |
03690 | 美团-W | 5.17% | 833430 | 8450.88万 |
300750 | 宁德时代 | 4.93% | 447824 | 8062.18万 |
00700 | 腾讯控股 | 4.44% | 213300 | 7249.68万 |
00981 | 中芯国际 | 3.49% | 3650000 | 5703.15万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.82% | 6080502 | 4617.23万 |
600522 | 中天科技 | 2.33% | 2399879 | 3803.81万 |
002436 | 兴森科技 | 2.31% | 3663940 | 3781.19万 |
603259 | 药明康德 | 1.85% | 770432 | 3019.32万 |
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