招商优势企业混合型证券投资基金(简称:招商优势企业混合A,代码217021)公布7月31日最新净值,上涨5.05%。
招商优势企业混合A成立于2012年2月1日,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益237.99%,今年以来收益-3.62%,近一月收益-0.75%,近一年收益-15.16%,近三年收益6.35%。近一年,该基金排名同类3978/7350。
基金经理为翟相栋。翟相栋自2022年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603986 | 兆易创新 | 8.29% | 4800000 | 4.59亿 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 7.07% | 3380000 | 3.91亿 |
300347 | 泰格医药 | 6.59% | 7500003 | 3.65亿 |
02359 | 药明康德 | 6.26% | 13000000 | 3.46亿 |
688166 | 博瑞医药 | 6.01% | 9500000 | 3.33亿 |
00700 | 腾讯控股 | 5.53% | 900000 | 3.06亿 |
300661 | 圣邦股份 | 5.46% | 3650000 | 3.02亿 |
02268 | 药明合联 | 5.39% | 18877000 | 2.98亿 |
01357 | 美图公司 | 5.36% | 123047000 | 2.96亿 |
688256 | 寒武纪 | 5.29% | 1475000 | 2.93亿 |
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