招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:招商瑞利灵活配置混合(LOF)A,代码161729)公布7月31日最新净值,上涨4.23%。
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A成立于2019年7月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益68.20%,今年以来收益-20.74%,近一月收益-4.05%,近一年收益-30.63%,近三年收益-26.83%。近一年,该基金排名同类6936/7350。
基金经理为陆文凯。陆文凯自2022年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600026 | 中远海能 | 5.42% | 6000000 | 9366万 |
688246 | 嘉和美康 | 5.31% | 4511215 | 9184.83万 |
603876 | 鼎胜新材 | 4.99% | 9300040 | 8621.14万 |
002840 | 华统股份 | 4.80% | 5000000 | 8295万 |
688232 | 新点软件 | 4.79% | 4200038 | 8282.47万 |
00268 | 金蝶国际 | 4.64% | 12000000 | 8016.98万 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.62% | 2000000 | 7984万 |
603056 | 德邦股份 | 4.55% | 6000000 | 7860万 |
002432 | 九安医疗 | 3.52% | 1500050 | 6081.2万 |
09896 | 名创优品 | 3.36% | 1700000 | 5810.58万 |
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