银华永祥灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华永祥灵活配置混合,代码180028)公布7月31日最新净值,上涨3.84%。
银华永祥灵活配置混合成立于2011年6月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。该基金成立以来收益78.93%,今年以来收益-18.59%,近一月收益-3.39%,近一年收益-27.77%,近三年收益-36.35%。近一年,该基金排名同类6639/7350。
基金经理为贾鹏,孙慧,郭思捷。贾鹏自2014年8月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.93%;孙慧自2016年2月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.82%;郭思捷自2020年7月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
605108 | 同庆楼 | 3.07% | 77700 | 165.97万 |
688169 | 石头科技 | 3.02% | 4160 | 163.32万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 1100 | 161.41万 |
300677 | 英科医疗 | 2.93% | 59100 | 158.45万 |
002840 | 华统股份 | 2.74% | 89100 | 147.82万 |
600298 | 安琪酵母 | 2.70% | 52200 | 145.79万 |
002867 | 周大生 | 2.65% | 109500 | 143.01万 |
689009 | 九号公司 | 2.44% | 35809 | 131.81万 |
603558 | 健盛集团 | 2.26% | 122600 | 121.99万 |
002714 | 牧原股份 | 2.20% | 27214 | 118.65万 |
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