中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚中证信息安全指数(LOF)A,代码165523)公布7月31日最新净值,上涨3.31%。
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益-62.69%,今年以来收益-18.63%,近一月收益0.69%,近一年收益-28.85%,近三年收益-38.36%。近一年,该基金排名同类2858/3195。
基金经理为黄稚。黄稚自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603019 | 中科曙光 | 5.10% | 305320 | 1267.08万 |
000977 | 浪潮信息 | 4.92% | 336103 | 1222.41万 |
000938 | 紫光股份 | 4.65% | 517300 | 1156.17万 |
002236 | 大华股份 | 4.57% | 734227 | 1135.11万 |
002049 | 紫光国微 | 4.50% | 212600 | 1118.28万 |
002415 | 海康威视 | 4.45% | 358000 | 1106.58万 |
600845 | 宝信软件 | 4.23% | 329245 | 1051.28万 |
601360 | 三六零 | 4.21% | 1360900 | 1045.17万 |
600588 | 用友网络 | 3.14% | 781350 | 781.35万 |
300017 | 网宿科技 | 2.96% | 929716 | 734.48万 |
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