中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚中证800有色指数(LOF)A,代码165520)公布7月31日最新净值,上涨3.75%。
中信保诚中证800有色指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益57.67%,今年以来收益3.12%,近一月收益-3.33%,近一年收益-8.52%,近三年收益-25.02%。近一年,该基金排名同类537/3195。
基金经理为黄稚。黄稚自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 14.91% | 9834500 | 1.73亿 |
601600 | 中国铝业 | 5.66% | 8605865 | 6566.27万 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.62% | 7669815 | 6519.34万 |
600547 | 山东黄金 | 4.63% | 1961536 | 5370.69万 |
600111 | 北方稀土 | 4.07% | 2745058 | 4721.5万 |
600489 | 中金黄金 | 4.03% | 3156830 | 4672.11万 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.03% | 1226005 | 3512.5万 |
000933 | 神火股份 | 2.98% | 1709300 | 3457.91万 |
002466 | 天齐锂业 | 2.90% | 1122300 | 3356.8万 |
603799 | 华友钴业 | 2.81% | 1473721 | 3261.34万 |
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