中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚中证500指数(LOF)A,代码165511)公布7月31日最新净值,上涨3.71%。
中信保诚中证500指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益77.84%,今年以来收益-6.14%,近一月收益-0.97%,近一年收益-15.13%,近三年收益-18.45%。近一年,该基金排名同类1332/3195。
基金经理为黄稚,HANYILING。黄稚自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.82%;HANYILING自2023年7月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 0.95% | 21200 | 223.77万 |
002028 | 思源电气 | 0.61% | 21700 | 145.17万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.58% | 98800 | 138.32万 |
601233 | 桐昆股份 | 0.51% | 75500 | 120.5万 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.50% | 18800 | 117.69万 |
601567 | 三星医疗 | 0.49% | 32900 | 115.15万 |
600157 | 永泰能源 | 0.48% | 968400 | 114.27万 |
601128 | 常熟银行 | 0.47% | 145840 | 110.4万 |
002532 | 天山铝业 | 0.46% | 134900 | 109.4万 |
002128 | 电投能源 | 0.46% | 51300 | 108.24万 |
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