招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:招商瑞智优选混合(LOF),代码161728)公布7月31日最新净值,上涨3.06%。
招商瑞智优选混合(LOF)成立于2018年7月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-11.82%,今年以来收益8.53%,近一月收益-3.18%,近一年收益2.23%,近三年收益-24.97%。近一年,该基金排名同类464/7350。
基金经理为李崟。李崟自2022年8月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601872 | 招商轮船 | 7.16% | 10142100 | 8570.07万 |
03690 | 美团-W | 6.51% | 767645 | 7783.82万 |
600026 | 中远海能 | 6.14% | 4703329 | 7341.9万 |
01109 | 华润置地 | 5.69% | 2811000 | 6811.52万 |
601975 | 招商南油 | 5.58% | 18601300 | 6677.87万 |
00123 | 越秀地产 | 4.01% | 10302000 | 4795.24万 |
00688 | 中国海外发展 | 3.94% | 3814000 | 4713.22万 |
002439 | 启明星辰 | 3.58% | 2479000 | 4278.75万 |
01024 | 快手-W | 3.50% | 993800 | 4185.9万 |
600048 | 保利发展 | 3.26% | 4447600 | 3896.1万 |
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责任编辑:小浪快报
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