招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数A,代码161721)公布7月31日最新净值,上涨4.29%。
招商沪深300地产等权重指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-45.25%,今年以来收益-18.86%,近一月收益4.77%,近一年收益-45.67%,近三年收益-49.06%。近一年,该基金排名同类3194/3195。
基金经理为王岩。王岩自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-57.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600515 | 海南机场 | 25.03% | 83206791 | 2.61亿 |
001979 | 招商蛇口 | 23.78% | 28235577 | 2.48亿 |
000002 | 万科A | 22.92% | 34525996 | 2.39亿 |
600048 | 保利发展 | 22.72% | 27070801 | 2.37亿 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.02% | 1244 | 23.39万 |
688709 | 成都华微 | 0.00% | 1045 | 1.96万 |
688692 | 达梦数据 | 0.00% | 175 | 3.06万 |
603350 | 安乃达 | 0.00% | 1051 | 2.16万 |
603285 | 键邦股份 | 0.00% | 1287 | 2.4万 |
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