易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证万得生物科技指数(LOF)A,代码161122)公布7月31日最新净值,上涨5.17%。
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A成立于2020年12月3日,业绩比较基准为中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-32.92%,今年以来收益-26.03%,近一月收益1.83%,近一年收益-25.87%,近三年收益-58.19%。近一年,该基金排名同类2702/3195。
基金经理为张湛。张湛自2020年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-50.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 9.35% | 1592484 | 6240.94万 |
300122 | 智飞生物 | 4.64% | 1104181 | 3095.02万 |
000661 | 长春高新 | 4.10% | 298512 | 2739.44万 |
600161 | 天坛生物 | 4.00% | 1094444 | 2670.44万 |
300896 | 爱美客 | 3.60% | 139520 | 2401.14万 |
300347 | 泰格医药 | 3.49% | 479006 | 2327.97万 |
603392 | 万泰生物 | 3.46% | 351021 | 2312.53万 |
300832 | 新产业 | 2.93% | 289924 | 1955.25万 |
300142 | 沃森生物 | 2.53% | 1480966 | 1685.34万 |
002007 | 华兰生物 | 2.39% | 1012223 | 1598.3万 |
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