鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华中证800地产指数(LOF)A,代码160628)公布7月31日最新净值,上涨3.79%。
鹏华中证800地产指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-8.80%,今年以来收益-12.98%,近一月收益5.10%,近一年收益-37.20%,近三年收益-36.49%。近一年,该基金排名同类3122/3195。
基金经理为闫冬。闫冬自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
001979 | 招商蛇口 | 14.37% | 3414757 | 3001.57万 |
000002 | 万科A | 13.85% | 4175487 | 2893.61万 |
600048 | 保利发展 | 13.73% | 3273861 | 2867.9万 |
600515 | 海南机场 | 12.79% | 8506600 | 2671.07万 |
600895 | 张江高科 | 8.50% | 960800 | 1775.56万 |
600325 | 华发股份 | 6.38% | 2049044 | 1331.88万 |
002244 | 滨江集团 | 5.37% | 1544370 | 1121.21万 |
600848 | 上海临港 | 5.18% | 1188220 | 1082.47万 |
601155 | 新城控股 | 4.76% | 1122024 | 995.24万 |
600208 | 新湖中宝 | 3.99% | 5279337 | 834.14万 |
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