富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布6月28日最新净值,上涨3.07%。
富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益32.72%,今年以来收益-8.19%,近一月收益-0.68%,近一年收益-19.22%,近三年收益-23.60%。近一年,该基金排名同类2036/3165。
基金经理为张圣贤。张圣贤自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.01% | 9604707 | 3.55亿 |
601989 | 中国重工 | 5.14% | 48968260 | 2.28亿 |
600893 | 航发动力 | 4.38% | 5724449 | 1.94亿 |
600760 | 中航沈飞 | 3.88% | 4734389 | 1.72亿 |
002179 | 中航光电 | 3.53% | 4552842 | 1.57亿 |
002625 | 光启技术 | 3.26% | 6477900 | 1.45亿 |
000768 | 中航西飞 | 2.91% | 5973932 | 1.29亿 |
600372 | 中航机载 | 2.19% | 8313385 | 9718.35万 |
600482 | 中国动力 | 2.15% | 4696031 | 9528.25万 |
000733 | 振华科技 | 2.03% | 1660257 | 9028.48万 |
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