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华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝价值基金C,代码007397)公布5月10日最新净值,上涨3.15%。
华宝价值基金C成立于2019年5月17日,业绩比较基准为标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益2.08%,今年以来收益16.84%,近一月收益9.78%,近一年收益2.98%,近三年收益5.09%。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2019年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.08%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 6.25% | 270000 | 443.52万 |
00939 | 建设银行 | 4.63% | 767000 | 328.19万 |
03988 | 中国银行 | 4.61% | 1118000 | 327.37万 |
601166 | 兴业银行 | 4.44% | 199700 | 315.13万 |
00857 | 中国石油股份 | 3.97% | 464000 | 281.41万 |
601668 | 中国建筑 | 3.64% | 492900 | 258.28万 |
02318 | 中国平安 | 3.44% | 81500 | 244.19万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 3.23% | 570000 | 229.43万 |
600048 | 保利发展 | 2.24% | 174400 | 159.23万 |
600919 | 江苏银行 | 2.16% | 194400 | 153.58万 |
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责任编辑:小浪快报
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