A股十大“牛散”,调仓曝光!

A股十大“牛散”,调仓曝光!
2024年05月10日 20:42 中证报

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  随着上市公司一季报披露收官,A股市场中的十大“牛散”调仓路径浮出水面。“牛散”们的投资风格各异,有人按兵不动,有人密集新进AI产业链,也有人对擅长的“披星戴月”赛道大幅减持,还有人偏爱科技类小盘股......

  私募排排网数据显示,A股十大“牛散”在一季度末合计持有173家A股公司,持股市值合计达到347.36亿元。其中,葛卫东家族持股市值最多,高达122.63亿元,而陈发树、章建平家族,以及蒋仕波与高雅萍、魏巍等均持仓超30亿元。钟格、吕强、夏重阳和张素芬,以及赵建平与赵吉、周宇光等的持股市值则在10亿元以上。

  科技类赛道获热捧

  偏爱高科技且喜欢重仓出击和长线持股的葛卫东及家族成员,一季度重仓TMT赛道,他本人现身兆易创新移远通信奇安信-U和科大讯飞等4家公司的前十大流通股东之列,期末持仓市值约达25亿元,而其在兆易创新单只个股上的期末持仓市值就高达13.46亿元。

  葛卫东控股超80%的上海混沌投资新进约527万股光伏设备公司阿特斯,并持有超2300万股海光信息,尽管一季度后者遭减持1207.97万股,但其期末持仓仍高达18亿元。

  业内人士称,海光信息是混沌投资一级市场投资的“代表作”,也就是在IPO之前进场。随着原始股解禁之后,近几个季度,混沌投资逐步减仓,已经由2023年二季度的4459万股减仓至最新的2333万股,减仓近半数。

  记者发现,葛卫东的多位家族成员也系混沌投资的股东之一,包括王萍、葛贵兰、葛贵莲等,她们亦频频现身多只个股的前十大流通股东梯队。其中,王萍持有“爱股”科大讯飞超4600万股,期末持仓市值接近23亿元,相较葛卫东独爱科技赛道,她似乎对国防军工和基础化工也很感兴趣,而葛贵兰、葛贵莲则均大手笔持有中科曙光,两人合计超2600万股。

  一季度最爱买科技赛道的还当属吕强,他共持有20家公司,合计持股市值约15亿元。从其持股特点来看,持股公司多而分散,持仓上亿元公司的仅3家,但在行业布局上更侧重TMT行业,其在一季度新进14家公司,主要包括恒生电子视觉中国等计算机和传媒股。

  此外,对于电子和计算机行业的布局,赵建平与赵吉也极为活跃,业内消息称两者系父女关系,且近年来经常共同现身同一家公司的股东名单之中。数据显示,两人合计持股31家公司,持股市值合计12.49亿元,其中13家公司持股不变,新进和加仓的公司达到15家。

  从赵建平与赵吉一季度积极买入的公司来看,多数系臻镭科技盛景微康希通信高华科技利扬芯片格灵深瞳等科技赛道。

  还有一位“牛散”选手钟格也在一季度密集加仓电子行业,包括万润科技普冉股份鸿合科技等,他共持有7家公司,合计持股市值为15.43亿元。

  某私募人士称,对于选股,钟格首先看产业,挑选那种景气度长期向上的产业,选中产业之后在里面再精选一些毛利率相对较高、股本较小的个股,他个人偏好于20亿-60亿元市值之间的股票,一旦在赛道里面兑现了业绩,这类股票的弹性空间会非常大。

  积极布局大消费行业

  相对于葛卫东,投资大佬“章盟主”章建平更喜欢追热点,且持股周期相对较短,他也偏爱科技行业,一季度更是在汽车赛道“大放异彩”。

  根据此前上市公司披露的定增信息显示,方文艳、方德基、方章乐分别系章建平的妻子、岳父和儿子,其家族成员一季度共现身3家公司的股东名单之中,持股总市值为38.29亿元。

  具体来看,“章盟主”家族4人共同持有一家兽药公司海利生物约1.1亿股,且一季度持仓不变,而期末持仓市值更是超10亿元。同时,方文艳一季度分别新进买入长安汽车江淮汽车,耗资合计20多亿元。

  夏重阳、张素芬二人也是“牛散”界的焦点人物,他们的持股特点是“广撒网”式投资,偏爱低价、小盘甚至有重组题材的标的,但其在历史上也确实挖掘了不少大牛股。他们在一季度也新进和加仓了多只大消费赛道,包括中百集团通程控股深康佳A银座股份以及陕建股份山东路桥等。

  具体来看,夏重阳、张素芬两人一季度合计持股35家公司,持股市值合计14.68亿元,其中新进9家公司、加仓17家公司,减仓8家公司,仓位进行了较大的调整。

  一季度“牛散”魏巍对擅长的“披星戴月”个股进行大面积减持,并大手笔投资青海春天、诺思兰德安井食品四川路桥等大消费赛道,而其第一大重仓股为四川路桥,持股超13亿元。

  数据显示,一季度魏巍共持有15家公司,合计持股市值为32亿元,其持股公司多为50亿市值以下的小盘股,有6家为ST股。

  还有一位“牛散”周宇光的操作风格与魏巍较为接近,他钟情小盘股,热衷博弈重组预期的个股,其持股公司多为北交所上市公司。一季度,他也新进和增持了多只大消费类公司,例如苏豪弘业林海股份华纺股份国统股份翠微股份

  多位“牛散”按兵不动

  持仓市值仅次于葛卫东的陈发树也倾向于长线投资,他共持有7家公司,合计持股市值为50.83亿元,而其一季度的整体仓位则“按兵不动”。他在一季度继续重仓1.79亿股隆基绿能,而期末持仓市值接近35亿元,系“牛散”中押注单票之最。

  2018年三季度,正值光伏行业低谷期,陈发树抄底光伏龙头隆基绿能,买入近5000万股,当时股价在5元附近,之后光伏行业掀起热潮,最终让其“一战成名”。

  除了陈发树选择“原地踏步”之外,蒋仕波与高雅萍的仓位也几乎没有变化。一季度这两人共持股16家公司,其中共同持有的公司有4家,持股总市值合计达34.95亿元,而除了蒋仕波新进超700万股金石资源之外,剩下15只个股均保持不变。两人的持股也偏向长线投资,其中不少公司的持股时间超6年。

  “牛散”一季度收益欠佳

  今年一季度,A股市场风格频繁切换,由Sora引燃的AI行情爆发不久后走软,科技类小微盘股密集下挫,新能源赛道震荡下行,而有色、油煤等周期赛道则强势攀升,但“牛散”们整体却偏爱科技赛道和小盘股。

  例如,葛卫东家族重仓的兆易创新、移远通信和奇安信-U在一季度均下挫超20%,而葛卫东和王萍共同持股超32亿元的科大讯飞一季度仅上涨5%。陈发树的独门股隆基绿能一季度也下跌近19%。

  此外,魏巍、钟格、周宇光和夏重阳与张素芬,以及赵建平与赵吉等均偏爱微盘股,而他们布局的许多个股纷纷大幅下行,有些个股甚至下跌超30%。

  排排网财富管理合伙人姚旭升表示,“牛散”也正朝机构投资者的方向发展,但这并不意味着他们会无往不利,“牛散”也需要去明星化的光环。

股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:杨红卜

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 04-29 瑞迪智驱 301596 25.92
  • 04-25 欧莱新材 688530 9.6
  • 04-01 宏鑫科技 301539 10.64
  • 03-29 灿芯股份 688691 19.86
  • 03-27 无锡鼎邦 872931 6.2
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部