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易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达港股通红利混合,代码005583)公布5月10日最新净值,上涨3.44%。
易方达港股通红利混合成立于2018年3月7日,业绩比较基准为恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率70%+人民币活期存款利率(税后)30%。该基金成立以来收益-35.94%,今年以来收益12.11%,近一月收益8.48%,近一年收益-5.47%,近三年收益-45.66%。
基金经理为李剑锋,唐博伦。李剑锋自2022年10月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.36%;唐博伦自2024年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00728 | 中国电信 | 5.37% | 6528000 | 2479.62万 |
00941 | 中国移动 | 5.06% | 385500 | 2337.99万 |
00857 | 中国石油股份 | 3.13% | 2388000 | 1448.28万 |
01288 | 农业银行 | 3.09% | 4773000 | 1427.9万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.08% | 866000 | 1422.55万 |
00939 | 建设银行 | 2.96% | 3199000 | 1368.83万 |
00552 | 中国通信服务 | 2.40% | 3358000 | 1111.13万 |
01258 | 中国有色矿业 | 2.33% | 1818000 | 1077.86万 |
00390 | 中国中铁 | 2.27% | 2988000 | 1048.29万 |
00762 | 中国联通 | 2.23% | 2016000 | 1032.6万 |
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责任编辑:小浪快报
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