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广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证港股通非银ETF,代码513750)公布5月10日最新净值,上涨5.17%。
广发中证港股通非银ETF成立于2023年11月10日,业绩比较基准为同期中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-3.31%,今年以来收益4.97%,近一月收益18.78%。
基金经理为罗国庆,曹世宇。罗国庆自2023年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.31%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02318 | 中国平安 | 16.00% | 758500 | 2272.58万 |
00388 | 香港交易所 | 14.32% | 98500 | 2034.14万 |
01299 | 友邦保险 | 13.35% | 398000 | 1896.04万 |
02628 | 中国人寿 | 8.57% | 1430000 | 1217.29万 |
02328 | 中国财险 | 8.34% | 1266000 | 1184.42万 |
02601 | 中国太保 | 5.53% | 633000 | 786.17万 |
06030 | 中信证券 | 3.98% | 483000 | 564.84万 |
01821 | ESR | 3.70% | 692000 | 525.08万 |
01339 | 中国人民保险集团 | 2.76% | 1731000 | 392.31万 |
03360 | 远东宏信 | 2.18% | 590000 | 310.22万 |
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责任编辑:小浪快报
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