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泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金(简称:泰康香港银行指数C,代码006810)公布5月10日最新净值,上涨3.87%。
泰康香港银行指数C成立于2019年4月16日,业绩比较基准为中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益7.17%,今年以来收益19.56%,近一月收益10.80%,近一年收益12.16%,近三年收益15.25%。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00939 | 建设银行 | 13.67% | 1925000 | 823.69万 |
00005 | 汇丰控股 | 13.25% | 144000 | 798.27万 |
01398 | 工商银行 | 13.05% | 2200000 | 785.8万 |
03988 | 中国银行 | 10.31% | 2120000 | 620.77万 |
00998 | 中信银行 | 5.48% | 873000 | 330.02万 |
01658 | 邮储银行 | 5.44% | 883000 | 327.4万 |
03968 | 招商银行 | 5.43% | 116500 | 326.87万 |
01288 | 农业银行 | 5.38% | 1083000 | 323.99万 |
03328 | 交通银行 | 5.15% | 666000 | 310.33万 |
02388 | 中银香港 | 4.63% | 147000 | 279.19万 |
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责任编辑:小浪快报
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