前海开源港股通股息率50强股票净值上涨3.18%

前海开源港股通股息率50强股票净值上涨3.18%
2024年05月11日 07:00 智能小浪

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前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布5月10日最新净值,上涨3.18%。

前海开源港股通股息率50强股票成立于2017年5月8日,业绩比较基准为恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益2.32%,今年以来收益18.38%,近一月收益9.77%,近一年收益2.19%,近三年收益-2.32%。

基金经理为王霞,王思岳。王霞自2020年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.89%;王思岳自2022年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.43%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03311中国建筑国际4.62%416000322.06万
02380中国电力3.68%881000256.37万
02689玖龙纸业3.51%828000244.7万
00916龙源电力3.48%489000242.93万
00836华润电力3.13%132000218.51万
01071华电国际电力股份3.10%570000216.51万
00941中国移动2.91%33500203.17万
00270粤海投资2.79%640000194.36万
00902华能国际电力股份2.79%466000194.75万
03668兖煤澳大利亚2.73%80100190.61万

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责任编辑:小浪快报

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