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广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:广发中证基建工程ETF联接A,代码005223)公布4月15日最新净值,上涨4.06%。
广发中证基建工程ETF联接A成立于2018年2月1日,业绩比较基准为中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-22.17%,今年以来收益6.89%,近一月收益2.75%,近一年收益-19.66%,近三年收益4.02%。近一年,该基金排名同类1797/3078。
基金经理为霍华明。霍华明自2018年1月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601390 | 中国中铁 | 0.21% | 951798 | 540.62万 |
601668 | 中国建筑 | 0.21% | 1113700 | 535.69万 |
601669 | 中国电建 | 0.17% | 877600 | 429.15万 |
601186 | 中国铁建 | 0.14% | 468800 | 356.76万 |
601868 | 中国能建 | 0.11% | 1321700 | 277.56万 |
601800 | 中国交建 | 0.11% | 362000 | 275.12万 |
601117 | 中国化学 | 0.09% | 373500 | 237.55万 |
601618 | 中国中冶 | 0.09% | 727600 | 222.65万 |
600170 | 上海建工 | 0.06% | 633800 | 148.31万 |
603979 | 金诚信 | 0.05% | 36800 | 138.96万 |
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责任编辑:小浪快报
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