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华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金(简称:华泰柏瑞中证中药ETF,代码561510)公布1月31日最新净值,下跌4.50%。
华泰柏瑞中证中药ETF成立于2022年7月26日,业绩比较基准为中证中药指数收益率。该基金成立以来收益-0.90%,今年以来收益-12.52%,近一月收益-12.52%,近一年收益-13.99%。近一年,该基金排名同类455/2969。
基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2022年7月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600436 | 片仔癀 | 9.66% | 43500 | 1052.66万 |
000538 | 云南白药 | 7.85% | 173982 | 855.12万 |
600085 | 同仁堂 | 7.49% | 152004 | 816.26万 |
000423 | 东阿阿胶 | 4.52% | 99857 | 492.49万 |
600332 | 白云山 | 4.09% | 155848 | 445.73万 |
000999 | 华润三九 | 4.00% | 87607 | 435.67万 |
002603 | 以岭药业 | 3.92% | 185172 | 427.19万 |
600129 | 太极集团 | 3.67% | 86120 | 400.11万 |
600535 | 天士力 | 3.08% | 197524 | 336.19万 |
000623 | 吉林敖东 | 2.86% | 206123 | 312.07万 |
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责任编辑:小浪快报
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