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招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数A,代码161721)公布1月31日最新净值,下跌3.33%。
招商沪深300地产等权重指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-37.50%,今年以来收益-7.37%,近一月收益-7.37%,近一年收益-43.50%,近三年收益-52.06%。近一年,该基金排名同类2775/2969。
基金经理为王岩。王岩自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600048 | 保利发展 | 14.31% | 15693051 | 1.55亿 |
001979 | 招商蛇口 | 13.76% | 15677140 | 1.49亿 |
600606 | 绿地控股 | 13.75% | 64892714 | 1.49亿 |
000002 | 万科A | 13.47% | 13980396 | 1.46亿 |
601155 | 新城控股 | 13.36% | 12706844 | 1.45亿 |
000069 | 华侨城A | 13.32% | 46510308 | 1.45亿 |
600515 | 海南机场 | 12.80% | 37568307 | 1.39亿 |
688563 | 航材股份 | 0.01% | 1005 | 6.08万 |
301487 | 盟固利 | 0.00% | 867 | 3.55万 |
688548 | 广钢气体 | 0.00% | 4048 | 5.16万 |
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责任编辑:小浪快报
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