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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C,代码006355)公布7月25日最新净值,上涨4.79%。
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C成立于2018年8月29日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-22.71%,今年以来收益2.65%,近一月收益1.87%,近一年收益3.44%,近三年收益-19.26%。近一年,该基金排名同类545/2745。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2018年8月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.71%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 9.68% | 215580 | 2430.84万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.65% | 79300 | 2424.43万 |
00939 | 建设银行 | 9.19% | 4939000 | 2308.71万 |
00941 | 中国移动 | 7.84% | 333500 | 1969.41万 |
02318 | 中国平安 | 6.29% | 344000 | 1581.05万 |
01398 | 工商银行 | 6.15% | 4009000 | 1545.02万 |
03988 | 中国银行 | 5.24% | 4544000 | 1315.5万 |
01211 | 比亚迪股份 | 4.91% | 53500 | 1233.15万 |
01810 | 小米集团-W | 3.74% | 950200 | 939.14万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.49% | 848000 | 875.66万 |
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责任编辑:小浪快报
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