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贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金(简称:贝莱德港股通远景视野混合C,代码014747)公布7月25日最新净值,上涨3.23%。
贝莱德港股通远景视野混合C成立于2022年1月21日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+一年期定期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-20.78%,今年以来收益-10.86%,近一月收益1.21%,近一年收益-14.61%。近一年,该基金排名同类4691/6548。
基金经理为陆文杰,单秀丽,杨栋。陆文杰自2021年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.78%;单秀丽自2021年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.78%;杨栋自2022年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.53% | 97700 | 2986.97万 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 6.11% | 292000 | 1916.83万 |
02588 | 中银航空租赁 | 5.38% | 288900 | 1687.39万 |
03690 | 美团-W | 4.98% | 138570 | 1562.49万 |
01299 | 友邦保险 | 3.98% | 171200 | 1248.54万 |
01928 | 金沙中国有限公司 | 3.94% | 501600 | 1234.78万 |
02669 | 中海物业 | 3.86% | 1665000 | 1211.19万 |
01024 | 快手-W | 3.72% | 236200 | 1166.17万 |
00291 | 华润啤酒 | 3.46% | 228000 | 1084.69万 |
00941 | 中国移动 | 3.39% | 180000 | 1062.95万 |
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责任编辑:小浪快报
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