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易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金(简称:易方达优质企业三年持有混合,代码009342)公布7月25日最新净值,上涨4.65%。
易方达优质企业三年持有混合成立于2020年6月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益0.82%,今年以来收益-4.42%,近一月收益3.90%,近一年收益-7.82%,近三年收益-3.99%。近一年,该基金排名同类3383/6548。
基金经理为张坤。张坤自2020年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.94% | 398000 | 6.73亿 |
00700 | 腾讯控股 | 9.93% | 2200000 | 6.73亿 |
000568 | 泸州老窖 | 9.65% | 3120000 | 6.54亿 |
000858 | 五粮液 | 9.54% | 3950000 | 6.46亿 |
002304 | 洋河股份 | 9.44% | 4870000 | 6.4亿 |
600036 | 招商银行 | 8.13% | 16800096 | 5.5亿 |
600887 | 伊利股份 | 7.11% | 17000000 | 4.81亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 6.86% | 45000000 | 4.65亿 |
03690 | 美团-W | 5.83% | 3500000 | 3.95亿 |
00388 | 香港交易所 | 5.63% | 1400000 | 3.81亿 |
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责任编辑:小浪快报
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