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民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(简称:民生中证内地资源主题指数A,代码690008)公布9月16日最新净值,下跌3.67%。
民生中证内地资源主题指数A成立于2012年3月8日,业绩比较基准为中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益2.30%,今年以来收益-1.25%,近一月收益-5.54%,近一年收益-17.77%,近三年收益59.10%。近一年,该基金排名同类1189/2279。
基金经理为何江。何江自2022年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 7.34% | 1620150 | 1511.6万 |
002466 | 天齐锂业 | 7.04% | 116200 | 1450.18万 |
603799 | 华友钴业 | 6.63% | 142728 | 1364.77万 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.53% | 90400 | 1344.25万 |
601088 | 中国神华 | 6.00% | 370757 | 1234.62万 |
601225 | 陕西煤业 | 4.48% | 435840 | 923.11万 |
600111 | 北方稀土 | 4.18% | 245018 | 861.48万 |
600028 | 中国石化 | 2.98% | 1503788 | 613.55万 |
601857 | 中国石油 | 2.81% | 1092006 | 578.76万 |
600176 | 中国巨石 | 2.28% | 270000 | 470.07万 |
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责任编辑:小浪快报
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