民生加银城镇化混合C净值下跌3.19%

民生加银城镇化混合C净值下跌3.19%
2022年09月17日 07:02 新浪财经

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民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银城镇化混合C,代码009706)公布9月16日最新净值,下跌3.19%。

民生加银城镇化混合C成立于2020年9月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益-18.90%,今年以来收益-23.48%,近一月收益-0.10%,近一年收益-27.46%。近一年,该基金排名同类4995/5460。

基金经理为柳世庆。柳世庆自2020年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.9%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603816顾家家居4.43%5548083141.88万
300122智飞生物4.40%2810933120.41万
002648卫星化学4.34%11900773076.35万
001979招商蛇口4.28%22632003039.48万
600048保利发展4.24%17217003006.09万
002142宁波银行4.22%8355002991.93万
603259药明康德4.16%2841402954.77万
603833欧派家居4.13%1944902930.58万
300776帝尔激光3.88%1592522751.87万
603338浙江鼎力3.86%5402132738.88万

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责任编辑:小浪快报

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