汇添富中证中药指数(LOF)A净值上涨3.63%

汇添富中证中药指数(LOF)A净值上涨3.63%
2022年04月30日 07:42 新浪财经

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汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证中药指数(LOF)A,代码501011)公布4月29日最新净值,上涨3.63%。

汇添富中证中药指数(LOF)A成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益4.27%,今年以来收益-20.91%,近一月收益-16.60%,近一年收益3.44%,近三年收益17.83%。近一年,该基金排名同类164/1896。

基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.27%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药7.42%21901001.79亿
600085同仁堂6.57%33927171.59亿
002603以岭药业5.74%41329601.38亿
600436片仔癀5.71%4341931.38亿
600332白云山4.52%34778931.09亿
000999华润三九3.64%19373008787.59万
600771广誉远3.53%24342068507.55万
000623吉林敖东3.38%46034008152.62万
000423东阿阿胶3.18%22650777678.61万
300026红日药业2.93%89180007080.89万

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责任编辑:小浪快报

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