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汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证中药指数(LOF)A,代码501011)公布4月29日最新净值,上涨3.63%。
汇添富中证中药指数(LOF)A成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益4.27%,今年以来收益-20.91%,近一月收益-16.60%,近一年收益3.44%,近三年收益17.83%。近一年,该基金排名同类164/1896。
基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000538 | 云南白药 | 7.42% | 2190100 | 1.79亿 |
600085 | 同仁堂 | 6.57% | 3392717 | 1.59亿 |
002603 | 以岭药业 | 5.74% | 4132960 | 1.38亿 |
600436 | 片仔癀 | 5.71% | 434193 | 1.38亿 |
600332 | 白云山 | 4.52% | 3477893 | 1.09亿 |
000999 | 华润三九 | 3.64% | 1937300 | 8787.59万 |
600771 | 广誉远 | 3.53% | 2434206 | 8507.55万 |
000623 | 吉林敖东 | 3.38% | 4603400 | 8152.62万 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.18% | 2265077 | 7678.61万 |
300026 | 红日药业 | 2.93% | 8918000 | 7080.89万 |
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责任编辑:小浪快报
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