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交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(简称:交银定期支付双息平衡混合,代码519732)公布4月25日最新净值,下跌4.39%。
交银定期支付双息平衡混合成立于2013年9月4日,业绩比较基准为50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率。该基金成立以来收益281.30%,今年以来收益-23.74%,近一月收益-11.08%,近一年收益-34.19%,近三年收益26.22%。近一年,该基金排名同类4274/4666。
基金经理为杨浩,黄鼎。杨浩自2015年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益121.56%;黄鼎自2021年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002493 | 荣盛石化 | 7.34% | 20972243 | 3亿 |
603799 | 华友钴业 | 5.40% | 2253600 | 2.2亿 |
601233 | 桐昆股份 | 3.53% | 8236960 | 1.44亿 |
603816 | 顾家家居 | 2.10% | 1397263 | 8566.62万 |
002865 | 钧达股份 | 2.07% | 1015185 | 8433.14万 |
300203 | 聚光科技 | 2.06% | 3610645 | 8409.19万 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.05% | 2568570 | 8365.83万 |
600116 | 三峡水利 | 2.03% | 7434924 | 8289.94万 |
002028 | 思源电气 | 1.97% | 2452947 | 8045.67万 |
002241 | 歌尔股份 | 1.92% | 2275781 | 7828.69万 |
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责任编辑:小浪快报
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