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易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(简称:易方达沪深300ETF联接A,代码110020)公布4月25日最新净值,下跌4.64%。
易方达沪深300ETF联接A成立于2009年8月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益41.24%,今年以来收益-21.64%,近一月收益-8.13%,近一年收益-22.68%,近三年收益4.85%。近一年,该基金排名同类1090/1898。
基金经理为余海燕。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600941 | 中国移动 | 0.08% | 87363 | 562.79万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.06% | 2400 | 412.56万 |
000858 | 五粮液 | 0.05% | 21100 | 327.18万 |
000333 | 美的集团 | 0.04% | 52100 | 296.97万 |
600036 | 招商银行 | 0.04% | 62400 | 292.03万 |
601318 | 中国平安 | 0.04% | 52800 | 255.82万 |
002594 | 比亚迪 | 0.03% | 9600 | 220.61万 |
601012 | 隆基股份 | 0.03% | 33600 | 242.56万 |
600900 | 长江电力 | 0.03% | 107600 | 236.72万 |
300059 | 东方财富 | 0.03% | 83000 | 210.32万 |
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责任编辑:小浪快报
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