交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(简称:交银国证新能源指数(LOF),代码164905)公布6月16日最新净值,下跌5.17%。
交银国证新能源指数(LOF)成立于2020年11月30日,业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益22.91%,今年以来收益3.33%,近一月收益10.73%,近一年收益61.10%,近三年收益74.42%。近一年,该基金排名同类88/1545。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 14.75% | 146100 | 4706.9万 |
601012 | 隆基股份 | 10.99% | 398308 | 3505.11万 |
002594 | 比亚迪 | 6.07% | 117779 | 1937.58万 |
300124 | 汇川技术 | 4.27% | 159258 | 1361.82万 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.70% | 157009 | 1179.92万 |
600438 | 通威股份 | 3.55% | 346004 | 1132.82万 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.27% | 110686 | 1043.33万 |
300274 | 阳光电源 | 3.05% | 135781 | 974.64万 |
600406 | 国电南瑞 | 2.86% | 293056 | 912.58万 |
002129 | 中环股份 | 2.27% | 255900 | 723.94万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)