1月27日,中证A500(560510)收盘跌0.64%,成交额2.53亿元。
中证A500ETF(560510)成立于2024年9月27日,基金全称为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A500。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A500ETF(560510)业绩比较基准为中证A500指数(4681.5176, 5.54, 0.12%)收益率。
规模方面,截止1月24日,中证A500ETF(560510)最新份额为87.83亿份,最新规模为81.77亿元。回顾2024年12月31日,中证A500ETF(560510)份额为86.45亿份,规模为82.28亿元。即该基金今年以来份额增加1.60%,规模减少0.62%。
流动性方面,截止1月27日,中证A500ETF(560510)近20个交易日累计成交金额61.87亿元,日均成交金额3.09亿元。
中证A500ETF(560510)现任基金经理为魏军。魏军自2024年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.84%。
最新定期报告显示,中证A500ETF(560510)重仓股包括贵州茅台(1471.620, -3.38, -0.23%)、宁德时代(269.400, -0.31, -0.11%)、中国平安(51.840, 0.14, 0.27%)、招商银行(41.720, -0.31, -0.74%)、美的集团(72.040, -0.45, -0.62%)、长江电力(28.170, -0.04, -0.14%)、东方财富(24.370, 0.15, 0.62%)、中信证券(28.290, 0.05, 0.18%)、兴业银行(20.950, -0.21, -0.99%)、五粮液(131.550, 0.32, 0.24%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.18% | 22.59万 | 3.44亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.08% | 95.27万 | 2.53亿 |
601318 | 中国平安 | 2.48% | 387.69万 | 2.04亿 |
600036 | 招商银行 | 2.13% | 445.79万 | 1.75亿 |
000333 | 美的集团 | 1.61% | 176.17万 | 1.33亿 |
600900 | 长江电力 | 1.58% | 440.92万 | 1.30亿 |
300059 | 东方财富 | 1.43% | 454.86万 | 1.17亿 |
600030 | 中信证券 | 1.25% | 351.84万 | 1.03亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.22% | 523.82万 | 1.00亿 |
000858 | 五粮液 | 1.19% | 70.06万 | 9811.20万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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