1月27日,华安国证生物医药ETF(159508)收盘跌0.14%,成交额210.75万元。
生物医药ETF基金(159508)成立于2023年6月29日,基金全称为华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物医药ETF基金(159508)业绩比较基准为国证生物医药指数(2105.253, 45.59, 2.21%)收益率。
规模方面,截止1月24日,生物医药ETF基金(159508)最新份额为5323.16万份,最新规模为3873.66万元。回顾2024年12月31日,生物医药ETF基金(159508)份额为5383.16万份,规模为4070.75万元。即该基金今年以来份额减少1.11%,规模减少4.84%。
流动性方面,截止1月27日,生物医药ETF基金(159508)近20个交易日累计成交金额2756.32万元,日均成交金额137.82万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额2519.36万元,日均成交金额139.96万元。
生物医药ETF基金(159508)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.23%。
最新定期报告显示,生物医药ETF基金(159508)重仓股包括药明康德(64.360, 1.86, 2.98%)、复星医药(25.580, 0.08, 0.31%)、长春高新(97.810, 2.04, 2.13%)、智飞生物(26.140, 0.51, 1.99%)、上海莱士(6.950, 0.00, 0.00%)、泰格医药(59.180, 4.87, 8.97%)、爱美客(183.500, 4.87, 2.73%)、万泰生物(68.800, -0.89, -1.28%)、康龙化成(28.510, 1.63, 6.06%)、天坛生物(20.120, 0.02, 0.10%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 10.01% | 7.40万 | 407.30万 |
600196 | 复星医药 | 6.28% | 10.28万 | 255.52万 |
000661 | 长春高新 | 5.96% | 2.44万 | 242.63万 |
300122 | 智飞生物 | 5.90% | 9.12万 | 239.99万 |
002252 | 上海莱士 | 5.87% | 33.12万 | 239.13万 |
300347 | 泰格医药 | 5.76% | 4.29万 | 234.43万 |
300896 | 爱美客 | 4.92% | 1.10万 | 200.38万 |
603392 | 万泰生物 | 4.85% | 2.80万 | 197.57万 |
300759 | 康龙化成 | 4.71% | 7.47万 | 191.91万 |
600161 | 天坛生物 | 4.24% | 8.42万 | 172.67万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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