饮食ETF(159736)跌0.44%,成交额666.11万元

饮食ETF(159736)跌0.44%,成交额666.11万元
2025年01月27日 15:02 新浪基金-∞工作室

1月27日,天弘中证食品饮料ETF(159736)收盘跌0.44%,成交额666.11万元。

饮食ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。饮食ETF(159736)业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率。

规模方面,截止1月24日,饮食ETF(159736)最新份额为69.36亿份,最新规模为47.13亿元。回顾2024年12月31日,饮食ETF(159736)份额为69.06亿份,规模为50.24亿元。即该基金今年以来份额增加0.43%,规模减少6.19%。

流动性方面,截止1月27日,饮食ETF(159736)近20个交易日累计成交金额2.40亿元,日均成交金额1200.20万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额1.60亿元,日均成交金额890.56万元。

饮食ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.05%。

最新定期报告显示,饮食ETF(159736)重仓股包括伊利股份(27.830, 0.24, 0.87%)贵州茅台(1434.990, -1.01, -0.07%)五粮液(127.200, -0.52, -0.41%)泸州老窖(115.550, 0.68, 0.59%)山西汾酒(172.000, -1.76, -1.01%)海天味业(40.990, -0.06, -0.15%)东鹏饮料(243.150, 2.02, 0.84%)洋河股份(78.400, 0.29, 0.37%)今世缘(43.480, -0.29, -0.66%)青岛啤酒(69.520, -0.33, -0.47%),持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.67%1776.66万5.36亿
600519贵州茅台10.22%33.70万5.14亿
000858五粮液9.79%351.31万4.92亿
000568泸州老窖6.41%257.13万3.22亿
600809山西汾酒6.25%170.37万3.14亿
603288海天味业5.32%582.45万2.67亿
605499东鹏饮料3.59%72.67万1.81亿
002304洋河股份3.50%210.43万1.76亿
603369今世缘2.36%262.71万1.19亿
600600青岛啤酒1.99%123.67万1.00亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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