沪深300ETF(159919)跌0.52%,成交额12.14亿元

沪深300ETF(159919)跌0.52%,成交额12.14亿元
2025年01月27日 15:01 新浪基金-∞工作室

1月27日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘跌0.52%,成交额12.14亿元。

沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF(159919)业绩比较基准为沪深300指数(3905.1398, -14.72, -0.38%)

规模方面,截止1月24日,沪深300ETF(159919)最新份额为387.20亿份,最新规模为1559.26亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF(159919)份额为379.04亿份,规模为1563.91亿元。即该基金今年以来份额增加2.15%,规模减少0.30%。

流动性方面,截止1月27日,沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额181.15亿元,日均成交金额9.06亿元;今年以来,18个交易日,累计成交金额156.51亿元,日均成交金额8.70亿元。

沪深300ETF(159919)现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.84%;刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.35%。

最新定期报告显示,沪深300ETF(159919)重仓股包括贵州茅台(1465.060, 22.06, 1.53%)宁德时代(261.390, 6.09, 2.39%)中国平安(51.020, -0.06, -0.12%)招商银行(41.710, 0.09, 0.22%)美的集团(72.140, -1.14, -1.56%)长江电力(28.170, 0.18, 0.64%)东方财富(24.160, -0.38, -1.55%)中信证券(28.120, -0.15, -0.53%)兴业银行(20.720, -0.08, -0.38%)五粮液(131.510, 3.81, 2.98%),持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.59%470.94万71.77亿
300750宁德时代3.37%1981.55万52.71亿
601318中国平安2.72%8072.21万42.50亿
600036招商银行2.33%9283.27万36.48亿
000333美的集团1.76%3667.34万27.59亿
600900长江电力1.73%9175.81万27.11亿
300059东方财富1.56%9471.47万24.46亿
600030中信证券1.36%7317.75万21.35亿
601166兴业银行1.34%1.09亿20.90亿
000858五粮液1.30%1456.41万20.40亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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