1月27日,华夏中证旅游主题ETF(562510)收盘跌0.30%,成交额2705.01万元。
旅游ETF(562510)成立于2021年12月21日,基金全称为华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证旅游主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。旅游ETF(562510)业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。
规模方面,截止1月24日,旅游ETF(562510)最新份额为9.39亿份,最新规模为6.35亿元。回顾2024年12月31日,旅游ETF(562510)份额为9.12亿份,规模为6.48亿元。即该基金今年以来份额增加3.02%,规模减少1.98%。
流动性方面,截止1月27日,旅游ETF(562510)近20个交易日累计成交金额5.88亿元,日均成交金额2940.13万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额5.24亿元,日均成交金额2909.23万元。
旅游ETF(562510)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.34%。
最新定期报告显示,旅游ETF(562510)重仓股包括中国中免(60.310, -1.44, -2.33%)、宋城演艺(8.710, -0.33, -3.65%)、上海机场(32.600, -0.30, -0.91%)、锦江酒店(25.520, -0.55, -2.11%)、南方航空(5.690, -0.09, -1.56%)、中国东航(3.670, -0.07, -1.87%)、首旅酒店(12.710, -0.35, -2.68%)、中国国航(6.930, -0.10, -1.42%)、春秋航空(50.530, -0.47, -0.92%)、海南机场(3.580, -0.06, -1.65%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601888 | 中国中免 | 15.30% | 147.96万 | 9914.52万 |
300144 | 宋城演艺 | 7.05% | 492.22万 | 4572.74万 |
600009 | 上海机场 | 6.47% | 122.73万 | 4191.23万 |
600754 | 锦江酒店 | 5.96% | 143.86万 | 3864.03万 |
600029 | 南方航空 | 5.28% | 527.82万 | 3425.56万 |
600115 | 中国东航 | 5.18% | 838.92万 | 3355.70万 |
600258 | 首旅酒店 | 4.74% | 209.32万 | 3070.71万 |
601111 | 中国国航 | 4.47% | 365.98万 | 2894.91万 |
601021 | 春秋航空 | 4.33% | 48.62万 | 2804.05万 |
600515 | 海南机场 | 3.92% | 671.97万 | 2540.03万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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