1月27日,华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)收盘涨0.77%,成交额486.15万元。
浙江国资ETF(515760)成立于2020年9月17日,基金全称为华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证浙江国资创新发展ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.05%。浙江国资ETF(515760)业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数收益率。
规模方面,截止1月24日,浙江国资ETF(515760)最新份额为1.80亿份,最新规模为2.12亿元。回顾2024年12月31日,浙江国资ETF(515760)份额为1.80亿份,规模为2.15亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少1.28%。
流动性方面,截止1月27日,浙江国资ETF(515760)近20个交易日累计成交金额6776.66万元,日均成交金额338.83万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额6073.42万元,日均成交金额337.41万元。
浙江国资ETF(515760)现任基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2023年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.47%。
最新定期报告显示,浙江国资ETF(515760)重仓股包括杭州银行(14.530, -0.12, -0.82%)、宁波银行(25.100, -0.43, -1.68%)、巨化股份(24.500, -0.44, -1.76%)、浙商银行(2.880, -0.01, -0.35%)、小商品城(12.630, -0.27, -2.09%)、浙商证券(11.930, 0.08, 0.68%)、财通证券(8.660, 0.36, 4.34%)、浙能电力(5.410, 0.10, 1.88%)、物产中大(5.110, 0.07, 1.39%)、宁波港(3.590, -0.01, -0.28%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600926 | 杭州银行 | 10.45% | 153.45万 | 2241.95万 |
002142 | 宁波银行 | 10.07% | 88.86万 | 2160.30万 |
600160 | 巨化股份 | 8.14% | 72.37万 | 1745.67万 |
601916 | 浙商银行 | 8.06% | 594.25万 | 1729.26万 |
600415 | 小商品城 | 7.77% | 124.31万 | 1667.00万 |
601878 | 浙商证券 | 5.72% | 100.21万 | 1226.55万 |
601108 | 财通证券 | 5.02% | 131.71万 | 1076.08万 |
600023 | 浙能电力 | 4.68% | 177.46万 | 1004.43万 |
600704 | 物产中大 | 2.90% | 123.06万 | 622.68万 |
601018 | 宁波港 | 2.89% | 161.10万 | 620.25万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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