一带一路国企ETF(515110)涨0.08%,成交额567.72万元

一带一路国企ETF(515110)涨0.08%,成交额567.72万元
2025年01月06日 15:01 新浪基金-∞工作室

1月6日,易方达中证国企一带一路ETF(515110)收盘涨0.08%,成交额567.72万元。

一带一路国企ETF(515110)成立于2019年11月6日,基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。一带一路国企ETF(515110)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面,截止1月3日,一带一路国企ETF(515110)最新份额为2.16亿份,最新规模为2.85亿元。回顾2024年12月31日,一带一路国企ETF(515110)份额为2.23亿份,规模为3.04亿元。即该基金今年以来份额减少3.13%,规模减少6.25%。

流动性方面,截止1月6日,一带一路国企ETF(515110)近20个交易日累计成交金额2.05亿元,日均成交金额1024.50万元;今年以来,3个交易日,累计成交金额2985.33万元,日均成交金额995.11万元。

一带一路国企ETF(515110)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.26%。

最新定期报告显示,一带一路国企ETF(515110)重仓股包括中国联通(4.820, -0.03, -0.62%)德赛西威(104.400, -3.60, -3.33%)海油发展(4.240, 0.07, 1.68%)安迪苏(11.660, -0.41, -3.40%)中海油服(15.590, 0.11, 0.71%)中国海油(28.720, -0.19, -0.66%)许继电气(25.120, -0.44, -1.72%)华润三九(43.470, 0.07, 0.16%)华海药业(15.650, -0.26, -1.63%)北新建材(30.390, -0.59, -1.90%),持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600050中国联通1.65%111.81万598.18万
002920德赛西威1.62%4.90万586.97万
600968海油发展1.53%122.26万555.06万
600299安迪苏1.50%48.00万541.92万
601808中海油服1.50%33.82万543.83万
600938中国海油1.50%18.06万542.70万
000400许继电气1.47%15.57万532.34万
000999华润三九1.44%10.94万521.00万
600521华海药业1.42%26.30万515.22万
000786北新建材1.42%15.61万514.89万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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