1月6日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)收盘跌1.96%,成交额3885.66万元。
食品ETF(515710)成立于2020年12月24日,基金全称为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证细分食品饮料产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品ETF(515710)业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数(0.0000, 0.00, 0.00%)收益率。
规模方面,截止1月3日,食品ETF(515710)最新份额为13.54亿份,最新规模为8.28亿元。回顾2024年12月31日,食品ETF(515710)份额为13.53亿份,规模为8.56亿元。即该基金今年以来份额增加0.11%,规模减少3.24%。
流动性方面,截止1月6日,食品ETF(515710)近20个交易日累计成交金额7.09亿元,日均成交金额3546.06万元;今年以来,3个交易日,累计成交金额1.04亿元,日均成交金额3458.05万元。
食品ETF(515710)现任基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2020年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.85%。
最新定期报告显示,食品ETF(515710)重仓股包括五粮液(131.110, 0.91, 0.70%)、贵州茅台(1491.000, 16.00, 1.08%)、伊利股份(28.100, 0.84, 3.08%)、泸州老窖(119.000, 0.22, 0.19%)、山西汾酒(189.770, 1.42, 0.75%)、海天味业(40.950, 0.10, 0.24%)、洋河股份(77.970, 0.03, 0.04%)、东鹏饮料(224.950, -2.15, -0.95%)、古井贡酒(161.340, -0.76, -0.47%)、今世缘(47.110, -0.35, -0.74%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 15.96% | 85.15万 | 1.38亿 |
600519 | 贵州茅台 | 15.04% | 7.46万 | 1.30亿 |
600887 | 伊利股份 | 12.18% | 363.09万 | 1.06亿 |
000568 | 泸州老窖 | 7.20% | 41.70万 | 6243.10万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.04% | 27.87万 | 6100.90万 |
603288 | 海天味业 | 5.29% | 95.23万 | 4587.15万 |
002304 | 洋河股份 | 3.94% | 34.42万 | 3414.52万 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.23% | 7.13万 | 1932.09万 |
000596 | 古井贡酒 | 2.18% | 9.29万 | 1886.06万 |
603369 | 今世缘 | 2.11% | 35.51万 | 1830.19万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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