6月28日,天弘中证食品饮料ETF(159736)收盘涨0.30%,成交额6376.35万元。
饮食ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。饮食ETF(159736)业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率。
规模方面,截止6月27日,饮食ETF(159736)最新份额为68.77亿份,最新规模为45.79亿元。回顾2023年12月29日,饮食ETF(159736)份额为69.96亿份,规模为53.36亿元。即该基金今年以来份额减少1.69%,规模减少14.18%。
流动性方面,截止6月28日,饮食ETF(159736)近20个交易日累计成交金额5.17亿元,日均成交金额2584.60万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额34.18亿元,日均成交金额2921.18万元。
饮食ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.42%。
最新定期报告显示,饮食ETF(159736)重仓股包括五粮液、伊利股份、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、古井贡酒、今世缘、青岛啤酒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 10.99% | 383.74万 | 5.89亿 |
600887 | 伊利股份 | 10.87% | 2087.92万 | 5.83亿 |
600519 | 贵州茅台 | 10.07% | 31.69万 | 5.40亿 |
000568 | 泸州老窖 | 8.87% | 257.35万 | 4.75亿 |
600809 | 山西汾酒 | 7.78% | 170.03万 | 4.17亿 |
603288 | 海天味业 | 4.29% | 582.78万 | 2.30亿 |
002304 | 洋河股份 | 3.84% | 210.77万 | 2.06亿 |
000596 | 古井贡酒 | 2.78% | 57.23万 | 1.49亿 |
603369 | 今世缘 | 2.39% | 218.69万 | 1.28亿 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.92% | 123.46万 | 1.03亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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