5月23日,华安中证全指软件开发ETF(561010)收盘跌2.64%,成交额159.77万元。
软件ETF基金(561010)成立于2023年11月21日,基金全称为华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指软件开发ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF基金(561010)业绩比较基准为中证全指软件开发指数收益率。
规模方面,截止5月22日,软件ETF基金(561010)最新份额为5435.60万份,最新规模为4318.58万元。回顾2023年12月29日,软件ETF基金(561010)份额为6535.60万份,规模为6279.40万元。即该基金今年以来份额减少16.83%,规模减少31.23%。
流动性方面,截止5月23日,软件ETF基金(561010)近20个交易日累计成交金额3527.73万元,日均成交金额176.39万元。
软件ETF基金(561010)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.55%。
最新定期报告显示,软件ETF基金(561010)重仓股包括科大讯飞、金山办公、恒生电子、三六零、三六零、同花顺、宝信软件、四维图新、中科创达、中国软件,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 10.22% | 9.97万 | 485.74万 |
688111 | 金山办公 | 7.45% | 1.22万 | 353.91万 |
600570 | 恒生电子 | 3.82% | 8.04万 | 181.38万 |
601313 | 三六零 | 3.47% | 18.90万 | 164.81万 |
601360 | 三六零 | 3.47% | 18.90万 | 164.81万 |
300033 | 同花顺 | 3.17% | 1.15万 | 150.60万 |
600845 | 宝信软件 | 3.03% | 3.80万 | 144.21万 |
002405 | 四维图新 | 2.33% | 12.82万 | 110.76万 |
300496 | 中科创达 | 2.15% | 1.99万 | 102.03万 |
600536 | 中国软件 | 2.08% | 3.19万 | 98.74万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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