港股非银ETF(513750)跌2.06%,成交额3458.69万元

港股非银ETF(513750)跌2.06%,成交额3458.69万元
2024年05月23日 15:04 智能小浪

5月23日,广发中证港股通非银ETF(513750)收盘跌2.06%,成交额3458.69万元。

港股非银ETF(513750)成立于2023年11月10日,基金全称为广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股非银ETF(513750)业绩比较基准为同期中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面,截止5月22日,港股非银ETF(513750)最新份额为3.74亿份,最新规模为3.75亿元。回顾2023年12月29日,港股非银ETF(513750)份额为1.56亿份,规模为1.44亿元。即该基金今年以来份额增加139.44%,规模增加160.36%。

流动性方面,截止5月23日,港股非银ETF(513750)近20个交易日累计成交金额10.64亿元,日均成交金额5320.75万元。

港股非银ETF(513750)现任基金经理为罗国庆、曹世宇。罗国庆自2023年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.16%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.55%。

最新定期报告显示,港股非银ETF(513750)重仓股包括中国平安、香港交易所、友邦保险、中国人寿、中国财险、中国太保中信证券、ESR、中国人民保险集团、远东宏信,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02318中国平安16.00%75.85万2272.58万
00388香港交易所14.32%9.85万2034.14万
01299友邦保险13.35%39.80万1896.04万
02628中国人寿8.57%143.00万1217.29万
02328中国财险8.34%126.60万1184.42万
02601中国太保5.53%63.30万786.17万
06030中信证券3.98%48.30万564.84万
01821ESR3.70%69.20万525.08万
01339中国人民保险集团2.76%173.10万392.31万
03360远东宏信2.18%59.00万310.22万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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