能源ETF(561260)跌1.27%,成交额1455.93万元

能源ETF(561260)跌1.27%,成交额1455.93万元
2024年05月23日 15:04 智能小浪

5月23日,工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)收盘跌1.27%,成交额1455.93万元。

能源ETF(561260)成立于2023年7月27日,基金全称为工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银瑞信中证国新央企现代能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF(561260)业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。

规模方面,截止5月22日,能源ETF(561260)最新份额为1.71亿份,最新规模为1.88亿元。回顾2023年12月29日,能源ETF(561260)份额为6.73亿份,规模为6.30亿元。即该基金今年以来份额减少74.60%,规模减少70.24%。

流动性方面,截止5月23日,能源ETF(561260)近20个交易日累计成交金额3.94亿元,日均成交金额1968.53万元。

能源ETF(561260)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.75%。

最新定期报告显示,能源ETF(561260)重仓股包括长江电力国电南瑞中国核电三峡能源中国铝业中国海油国电电力国投电力中国石油中国电建,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力9.49%113.77万2836.29万
600406国电南瑞7.91%97.20万2365.81万
601985中国核电7.02%228.35万2098.54万
600905三峡能源5.43%346.34万1624.33万
601600中国铝业4.75%191.95万1420.43万
600938中国海油3.82%39.10万1142.98万
600795国电电力3.64%215.64万1088.98万
600886国投电力3.63%72.10万1085.11万
601857中国石油3.56%107.75万1064.57万
601669中国电建3.46%208.43万1035.90万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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