央企股东回报ETF(560070)跌1.25%,成交额1164.02万元

央企股东回报ETF(560070)跌1.25%,成交额1164.02万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)收盘跌1.25%,成交额1164.02万元。

央企股东回报ETF(560070)成立于2023年5月24日,基金全称为汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企股东回报ETF(560070)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面,截止5月22日,央企股东回报ETF(560070)最新份额为7.06亿份,最新规模为7.38亿元。回顾2023年12月29日,央企股东回报ETF(560070)份额为9.77亿份,规模为8.77亿元。即该基金今年以来份额减少27.72%,规模减少15.92%。

流动性方面,截止5月23日,央企股东回报ETF(560070)近20个交易日累计成交金额3.56亿元,日均成交金额1778.28万元。

央企股东回报ETF(560070)现任基金经理为晏阳、乐无穹。晏阳自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.00%;乐无穹自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.00%。

最新定期报告显示,央企股东回报ETF(560070)重仓股包括中国神华中国石化宝钢股份鲁西化工中国石油江中药业新钢股份天地科技中国建筑中国外运,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华5.51%92.81万3627.94万
600028中国石化4.32%445.30万2845.44万
600019宝钢股份3.56%353.43万2346.77万
000830鲁西化工3.33%230.75万2192.09万
601857中国石油3.24%215.85万2132.60万
600750江中药业2.93%78.20万1931.49万
600782新钢股份2.53%473.72万1667.49万
600582天地科技2.52%236.01万1661.48万
601668中国建筑2.39%300.51万1574.67万
601598中国外运2.29%254.18万1507.29万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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