消费ETF南方(159689)跌2.19%,成交额527.22万元

消费ETF南方(159689)跌2.19%,成交额527.22万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,南方中证主要消费ETF(159689)收盘跌2.19%,成交额527.22万元。

消费ETF南方(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF南方(159689)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。

规模方面,截止5月22日,消费ETF南方(159689)最新份额为4614.78万份,最新规模为3971.94万元。回顾2023年12月29日,消费ETF南方(159689)份额为5814.78万份,规模为4741.95万元。即该基金今年以来份额减少20.64%,规模减少16.24%。

流动性方面,截止5月23日,消费ETF南方(159689)近20个交易日累计成交金额1.04亿元,日均成交金额519.91万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额4.61亿元,日均成交金额500.77万元。

消费ETF南方(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.93%。

最新定期报告显示,消费ETF南方(159689)重仓股包括五粮液伊利股份贵州茅台泸州老窖山西汾酒牧原股份温氏股份海天味业洋河股份古井贡酒,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液10.63%2.97万455.92万
600887伊利股份10.51%16.16万450.86万
600519贵州茅台9.72%2450.00417.21万
000568泸州老窖8.47%1.97万363.64万
600809山西汾酒7.45%1.30万319.58万
002714牧原股份7.36%7.32万315.86万
300498温氏股份6.31%14.25万270.75万
603288海天味业4.10%4.47万176.04万
002304洋河股份3.66%1.61万157.23万
000596古井贡酒2.67%4400.00114.40万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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