港股通医药ETF(159776)跌2.08%,成交额1225.11万元

港股通医药ETF(159776)跌2.08%,成交额1225.11万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,港股通医药ETF(159776)收盘跌2.08%,成交额1225.11万元。

港股通医药ETF(159776)成立于2022年3月7日,基金全称为银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通医药ETF(159776)业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面,截止5月22日,港股通医药ETF(159776)最新份额为2.06亿份,最新规模为1.57亿元。回顾2023年12月29日,港股通医药ETF(159776)份额为3.33亿份,规模为3.09亿元。即该基金今年以来份额减少38.14%,规模减少49.12%。

流动性方面,截止5月23日,港股通医药ETF(159776)近20个交易日累计成交金额4.40亿元,日均成交金额2199.55万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额27.49亿元,日均成交金额2987.51万元。

港股通医药ETF(159776)现任基金经理为马君。马君自2023年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.12%。

最新定期报告显示,港股通医药ETF(159776)重仓股包括百济神州、信达生物、石药集团、药明生物、京东健康、中国生物制药、中国生物制药、康方生物、国药控股、阿里健康,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06160百济神州10.59%21.10万1819.09万
01801信达生物8.55%43.00万1469.61万
01093石药集团8.25%254.20万1417.24万
02269药明生物5.26%69.75万904.22万
06618京东健康4.98%34.05万855.04万
08027中国生物制药4.80%301.10万824.35万
01177中国生物制药4.80%301.10万824.35万
09926康方生物4.43%18.00万761.23万
01099国药控股3.79%35.84万651.44万
00241阿里健康2.88%171.80万495.27万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

港股通 ETF 中国生物制药

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