恒生红利ETF(159726)跌1.07%,成交额5021.78万元

恒生红利ETF(159726)跌1.07%,成交额5021.78万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)收盘跌1.07%,成交额5021.78万元。

恒生红利ETF(159726)成立于2021年11月11日,基金全称为华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生红利ETF(159726)业绩比较基准为经估值汇率调整后的恒生中国内地企业高股息率指数收益率。

规模方面,截止5月22日,恒生红利ETF(159726)最新份额为4.17亿份,最新规模为4.23亿元。回顾2023年12月29日,恒生红利ETF(159726)份额为8541.14万份,规模为7138.68万元。即该基金今年以来份额增加388.71%,规模增加493.20%。

流动性方面,截止5月23日,恒生红利ETF(159726)近20个交易日累计成交金额9.52亿元,日均成交金额4760.37万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额17.68亿元,日均成交金额1921.98万元。

恒生红利ETF(159726)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.45%。

最新定期报告显示,恒生红利ETF(159726)重仓股包括中国宏桥、兖矿能源、粤海投资、招商局港口、中国神华、越秀地产、中国海洋石油、中国燃气、中国石油化工股份、中信银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01378中国宏桥3.35%44.90万358.20万
01171兖矿能源3.28%23.60万351.73万
00270粤海投资3.16%111.40万338.32万
00144招商局港口2.69%33.80万287.72万
01088中国神华2.60%10.00万278.76万
00123越秀地产2.56%70.20万274.29万
00883中国海洋石油2.56%16.70万274.33万
00384中国燃气2.54%42.54万272.27万
00386中国石油化工股份2.49%66.20万266.46万
00998中信银行2.47%70.00万264.62万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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