食品ETF(159862)跌1.32%,成交额149.41万元

食品ETF(159862)跌1.32%,成交额149.41万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,食品ETF(159862)收盘跌1.32%,成交额149.41万元。

食品ETF(159862)成立于2021年10月26日,基金全称为银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品ETF(159862)业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率。

规模方面,截止5月22日,食品ETF(159862)最新份额为5400.06万份,最新规模为4087.31万元。回顾2023年12月29日,食品ETF(159862)份额为6900.06万份,规模为5032.91万元。即该基金今年以来份额减少21.74%,规模减少18.79%。

流动性方面,截止5月23日,食品ETF(159862)近20个交易日累计成交金额4449.44万元,日均成交金额222.47万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额2.53亿元,日均成交金额274.92万元。

食品ETF(159862)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.31%。

最新定期报告显示,食品ETF(159862)重仓股包括五粮液贵州茅台伊利股份泸州老窖山西汾酒海天味业洋河股份古井贡酒今世缘青岛啤酒,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液15.71%4.63万710.75万
600519贵州茅台14.68%3900.00664.13万
600887伊利股份11.70%18.97万529.26万
000568泸州老窖8.94%2.19万404.25万
600809山西汾酒7.88%1.45万356.57万
603288海天味业4.33%4.97万195.80万
002304洋河股份3.89%1.80万175.77万
000596古井贡酒2.82%4900.00127.40万
603369今世缘2.43%1.87万109.71万
600600青岛啤酒1.95%1.06万88.37万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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