港股通互联网ETF(159792)跌1.10%,成交额5.81亿元

港股通互联网ETF(159792)跌1.10%,成交额5.81亿元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,富国中证港股通互联网ETF(159792)收盘跌1.10%,成交额5.81亿元。

港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(159792)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率。

规模方面,截止5月22日,港股通互联网ETF(159792)最新份额为177.94亿份,最新规模为112.12亿元。回顾2023年12月29日,港股通互联网ETF(159792)份额为220.24亿份,规模为121.59亿元。即该基金今年以来份额减少19.21%,规模减少7.79%。

流动性方面,截止5月23日,港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额175.61亿元,日均成交金额8.78亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额562.03亿元,日均成交金额6.11亿元。

港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.99%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.42%。

最新定期报告显示,港股通互联网ETF(159792)重仓股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、快手-W、同程旅行、哔哩哔哩-W、金山软件、金蝶国际、金蝶国际、阿里健康,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W17.96%1855.87万16.29亿
01810小米集团-W15.75%1.05亿14.28亿
00700腾讯控股15.44%508.28万14.00亿
01024快手-W11.18%2280.06万10.14亿
00780同程旅行3.96%1918.56万3.59亿
09626哔哩哔哩-W3.52%399.00万3.19亿
03888金山软件3.43%1421.98万3.11亿
00268金蝶国际2.95%3339.80万2.67亿
08133金蝶国际2.95%3339.80万2.67亿
00241阿里健康2.87%9037.84万2.60亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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